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富国体育B份额净值上涨2.31% 请保持关注

发布时间:2019-07-03 16:18:16 观看次数:

  金融界基金07月03日讯 今日富国体育B份额上涨4.36%,成交0.04万元。截至目前场内价格为1.389元, 当前本基金场外净值为1.3300元,环比上个交易日上涨2.31%,溢价率为4.44%,价格杠杆为1.793,净值杠杆为1.754,当前母基金净值为1.1780,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌46.53%,上折需母基金涨25.71%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.89%,近3个月本基金净值下跌16.30%,近6月本基金净值上涨48.11%,近1年本基金净值下跌23.30%,成立以来本基金累计净值为0.0700元,同期跟踪指数的涨幅为1.35%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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